Когда рынок растёт — все довольны. Это касается и криптовалют, и акций, и всего фондового рынка. Но стоит локомотиву — будь то Bitcoin или S&P 500 — начать снижаться, даже на несколько процентов, зависимые активы моментально падают куда глубже. Это повторяется годами: общая эйфория сменяется такой же общей паникой .
Если торговать только популярные американские акции — Tesla, Amazon, Apple, Google, Meta — вы фактически торгуете один и тот же рынок. Эти бумаги входят в S&P 500 и двигаются почти синхронно. Стоит индексу просесть — и три–четыре лонга превращаются в полностью коррелируемые убытки. Даже если каждая сделка рассчитана по правилам риска.
Я наблюдаю это больше десяти лет: сначала быстрый рост, потом один резкий день — и весь профит исчезает. Главная ошибка — фокус на одном рынке и одном секторе.
В закрытом клубе мы работаем иначе. Мы торгуем разные рынки: фондовый, криптовалютный, валютный рынок, энергетику, сельскохозяйственные фьючерсы, металлы, облигации. Эти активы часто движутся асинхронно и не повторяют динамику S&P 500 или Bitcoin. Например, металлы могут расти при слабом фондовом рынке, а сельскохозяйственные фьючерсы больше зависят от погоды, чем от макростатистики .
Диверсификация — это не просто “открыть много сделок”.
Это продуманный баланс. Когда в портфеле есть лонги по золоту, бобам или индексам и одновременно шорты по EUR/USD, вы получаете систему, которая выдерживает любые провалы. Так было весной 2025 года: неожиданные тарифы Трампа обвалили отдельные сектора, но диверсифицированный портфель не только сохранился — он заработал .
Диверсификация снимает необходимость угадывать рынок и делает торговлю стабильнее, спокойнее и предсказуемее.
Если хотите перейти от хаоса к системному подходу с рисками и управлением портфелем — в закрытом клубе это уже давно встроено в ежедневную работу.
Сегодня открываю анкету предзаписи в Закрытый Клуб
